在线ａｖ 塞力医疗: 对于可退换公司债券债权璧还事项的推论公告
发布日期：2024-10-25 18:22 点击次数：104
证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-129
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何额外纪录、误导性述说未必要紧
遗漏，并对其内容真实凿性、准确性和圆善性承担个别及连带包袱。
攻击内容教导:
? 债权璧还筹划事宜：
塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“塞力医疗”）于
告编号：2024-048），公司因回购专用证券账户中部分股份需刊出并相应减少注
册成本，公司债权东谈主自本公告败露之日起四十五日内，有权要求公司璧还债务或
者提供相应的担保。牺牲 2024 年 6 月 14 日，债权报告登记期满，已有部分“塞
力转债”债券捏有东谈主要求公司提前璧还，未收到债权东谈主提倡担保的要求。公司已
负责运转璧还款项支付及筹划债券刊出使命，并严格本质璧还筹划合规步调。
? 本次债权璧还的相关情况：
公司于 2024 年 10 月 16 日败露的《对于可退换公司债券债权璧还事项的公
告》（公告编号：2024-128），瞻望对债权东谈主璧还金额本金 124，679，000 元，清
偿债券刊出张数 1，246，790 张。因可转债处于捏续交游情景，经与债券捏有东谈主沟
通阐发，部分债券捏有东谈主捏仓存在变动的情况，公司凭证《璧还左券》商定的方
式诊疗璧还数目，最终璧还债券刊出张数诊疗为 1，239，070 张。甩抄本公告败露
日，公司瞻望璧还情况实时间安排如下：
刊出张数 刊出金额 璧还资金披发日 刊出完成日历
日 日
一、 本次债权璧还的有打算步调与使命阐扬
会第二十四次会议，审议通过了《对于刊出回购专用证券账户部分股份的议案》：
因公司回购专用证券账户部分股票有用期已满三年或行将满三年，由于算作可转
债库存股这部分的回购股份并未澈底被2020年公勾引行可退换公司债券（以下简
称“塞力转债”）转股使用，公司拟刊出上述回购股份。凭证《公司法》等筹划
法律司法的司法，公司减少注册成本，需讲述债权东谈主，债权东谈主自讲述公告密出之
日起四十五日，有权要求公司璧还债务或提供相应担保。牺牲2024年6月14日债
权报告登记期满，已有部分可退换债券捏有东谈主要求公司提前璧还，未收到债权东谈主
提倡担保的要求。
司债券刊行保荐机构亦同步出具核查成见，筹划璧还阐扬捏续对外败露。牺牲目
前，公司璧还资金已筹集完毕。
转债处于捏续交游情景，瞻望本次对债权东谈主璧还金额为本金123，907，000元，债
券璧还刊出张数为1，239，070张。
二、 本次债权璧还情况
（一）本次债权璧还的原因及依据
因公司回购专用证券账户部分股票有用期已满三年，由于算作可转债库存股
这部分的回购股份并未澈底被可转债转股使用，公司拟刊出上述回购股份。凭证
《公司法》等筹划法律司法的司法，公司减少注册成本，需讲述债权东谈主，债权东谈主
自讲述公告密出之日起四十五日，有权要求公司璧还债务或提供相应担保。牺牲
偿，未收到债权东谈主提倡担保的要求。
（二）本次债权璧还的数目、金额及计息本事的慑服
凭证已登记的璧还报告数据和报告东谈主在办理璧还本事的捏仓情况与交游流
水信息，本次瞻望璧还的可转债张数为1，239，070张，璧还本金123，907，000元，
利息以第五年票面利率2.5%计息，即每张债券利息为100×2.50%×t/365（t为计
息天数，即自2024年8月21日至2024年10月25日刊出完成日）。
在负责完成刊出之前，已向公司报告债权且稳妥偿还条件的转债捏有东谈主所捏
可退换公司债券如发生交游、冻结、成立质权或其他导致转债捏有东谈主对报告债券
领有的权力发生变化的情况，可能会导致偿还数目发生变动，将按照《璧还左券》
商定的璧还原则，并集结璧还刊出时债券捏有东谈主本体捏罕有量赐与璧还和刊出。
（三）对于本次璧还对象交纳公司债券利息所得税的征收
司法，公司可退换公司债券个东谈主投资者(含证券投资基金)应交纳债券利息个东谈主所
得税，纳税税率为利息额的20%。可退换公司债券利息个东谈主所得税将长入由各兑
付机构负责代扣代缴并径直向各兑付机构地点地的税务部门缴付。
司法，对于捏有可退换公司债券的住户企业，其债券利息所得税自行报告交纳。
者等非住户企业，凭证《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值
税计谋的公告》（财政部 税务总局公告2021年34号）司法，自 2021年11月7日
起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收入暂免
征收企业所得税和升值税。
（四）对于本次璧还债券存放于信用交游担保证券账户的讲解
因部分债券捏有东谈主报告的债券存放于证券公司客户信用交游担保证券账户，
本次可转债璧还款将划拨到结算参与东谈主，即提供融资融券行状的证券公司账户，
划拨完成后，本公司璧还义务已告完成。请该部分债券捏有东谈主凭证融资买入、融
券卖出的不悯恻况与结算券商换取融资融券的权益处理，本公司不再承担任何责
任。
（五）偿还期限及步地
《璧还左券》商定：“璧还瞻望将于2024年10月14日前完成，最终璧还时
间及步地以甲方（即塞力医疗）的筹划公告内容为准”。
（公告编号：2024-128）负责运转璧还支付使命及筹划债券刊出使命。公司通
过公告容貌慑服了最终璧还时间及步地，稳妥《璧还左券》的商定。尽管《清
偿左券》同期瞻望璧还“将于2024年10月14日前完成”，但斟酌到确权使命的
复杂进度以及璧还需要多方参与，亦商定最终璧还时间以甲方，即塞力医疗的
筹划公告为准，因此“璧还瞻望将于2024年10月14日前完成”条目不组成偿还
期限承诺。
公司交付中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司以下简称（“上海中
登”）长入代付璧还资金披发日为2024年10月25日。
三、 可转债璧还刊出后公司可转债变动情况
公司本次璧还刊出可转债后，可转债变动情况如下：
单元：元
变动前 本次变动 变动后
类别
债券数目 比例 债券数目 比例 债券数目 比例
无穷
售条
件流 542，192，000 100% -123，907，000 22.85% 418，285，000 77.15%
通债
券
共计 542，192，000 - -123，907，000 - 418，285，000 -
注：以上本次变动数据为璧还后需刊出的可转债数目，变动前总量以2024年10月21日刊行
东谈主股本结构表为准，因可转债处于捏续交游及转股情景，变动后总额量以刊出完成后的具
体数据为准。
四、 筹划讲解、承诺及风险教导
（一）公司董事会讲解：
本次璧还刊出可转债事项波及的有打算步调、信息败露稳妥筹划法律司法的规
定，不存在毁伤债权东谈主利益的情形。
（二）公司承诺：
已核实并保证本次璧还刊出可转债波及的对象、捏罕有量、刊出日历等信息
确凿、准确、圆善，已充分讲述筹划债券捏有东谈主本次璧还事宜，且筹划璧还对象
未就璧还刊出事宜示意异议。如因本次璧还刊出与相关转债捏有东谈主产生纠纷，公
司将自行承担由此产生的筹划法律包袱。
（三）风险教导：
公司在对转债捏有东谈主报告债权确权历程中，部分已报告债权的转债捏有东谈主
不予配合提供贵寓或无法实时赢得筹划，公司对其所捏债权真实权步调受限于
客不雅要素无法顺利完成。已报告债权但尚未与公司签署《璧还左券》的转债捏
有东谈主，经公司初步核查稳妥偿还条件的，公司也将按照平允原则，参照《璧还
左券》慑服的璧还安排进行璧还。尽管公司已参照上海中登按时发送的转债捏
有东谈主名册对需偿还的债券数目进行了合理瞻望，但仍存在因信息差、时间差所
导致的瞻望值与本体情况不一致的风险。
在负责完成刊出之前，已向公司报告债权且稳妥偿还条件的转债捏有东谈主所
捏可退换公司债券如发生交游、冻结、成立质权或其他导致转债捏有东谈主对报告
债券领有的权力发生变化的情况，可能会导致偿还数目发生变动，也存在因转
债捏有东谈主的上述行为导致其所捏可退换公司债券不行完成刊出而无法得到璧还
的风险。 如发生此类情况，转债捏有东谈主对璧还存在异议或疑问可与公司筹划，
公司将积极合营解理。
五、 中介机组成见
（一）保荐机构核查成见
经核查，信达证券股份有限公司以为：
（2018 修正）》第一百七十七条的司法本质讲述债权东谈主的义务，稳妥行为时有
效的法律司法；
东谈主会议审议通过，本质了必要的审批步调，稳妥《证券刊行上市保荐业务陆续
主义》《上海证券交游所股票上市司法》《塞力斯医疗科技股份有限公司公开
刊行可退换公司债券召募讲解书》及《塞力斯医疗科技股份有限公司可退换公
司债券债券捏有东谈主会议司法》等相关司法；
务，稳妥《璧还左券》筹划商定。
总而言之，保荐机构愉快上市公司本次减资波及债权璧还事项，并将捏续
温存债权璧还事项的阐扬，切实本质保荐机构职责和义务。
（二）法律成见书论断性成见
北京德恒（武汉）讼师事务所以为：
塞力医疗因减资波及的可退换公司债券债权璧还事项，仍是“塞力转债”2024
年第一次债券捏有东谈主会议审议通过，本质了必要的审批步调，稳妥《上海证券交
易所股票上市司法》《塞力斯医疗科技股份有限公司公勾引行可退换公司债券募
集讲解书》及《塞力斯医疗科技股份有限公司公勾引行可退换公司债券捏有东谈主会
议司法》等相关文献的司法。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
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